Caledonia Mining Corporation Plc meldet die Ergebnisse für das Quartal zum 31. März 2023

Die Ergebnisse dieses Quartals sind die ersten, die Caledonias Eigentum an Bilboes widerspiegeln, dessen Erwerb am 6. Januar 2023 abgeschlossen wurde. Die kurzfristigen Maßnahmen in Bezug auf Bilboes sind die Wiederaufnahme des Oxidabbaus und die Erstellung einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie in Bezug auf das größere Sulfidprojekt.  Bei der Wiederaufnahme des Oxidabbaus kam es zu technischen Problemen, aber man hofft, dass der Goldabbau aus den oberflächennahen Oxidvorkommen cash-neutral sein wird und dem Unternehmen helfen wird, die betriebliche Integrität von Bilboes bis zum Abschluss der Machbarkeitsstudie aufrechtzuerhalten.  Darüber hinaus handelt es sich bei dem Abfallmaterial, das im Rahmen des Oxidabbaus abtransportiert wird, um Material, das bei Beginn der Arbeiten am Haupt-Sulfidprojekt später hätte abtransportiert werden müssen.

Wie im Produktionsupdate für das erste Quartal vom 24. April erwähnt, hatte die Mine Blanket (Blanket") mit einigen technischen Problemen zu kämpfen, die ihren Beitrag im Quartal beeinträchtigten. Das Management ist der Ansicht, dass diese Probleme nun gelöst sind, und sieht sich durch die Produktions- und Kostendaten im April und bis jetzt im Mai ermutigt. Dementsprechend bekräftigt Caledonia seine Produktionsprognose von 75.000-80.000 Unzen für Blanket für das Jahr 2023.

Finanzielle Höhepunkte

Die finanzielle Leistung wurde, wie erwartet, weitgehend durch die Integration und den Start des Bilboes-Betriebs und die technischen Herausforderungen bei Blanket beeinflusst:

• Bruttoeinnahmen von 29,4 Mio. $ (Q1 2022: 35,1 Mio. $). Die niedrigeren Einnahmen spiegeln die geringere Goldproduktion bei Blanket wider.
• Geringerer EBITDA-Beitrag im Berichtszeitraum von 2,25 Mio. $ (Q1 2022: 14,5 Mio. $). Der enttäuschende Beitrag war auf niedrigere Einnahmen und höhere Betriebskosten bei Blanket und die Kosten in der Bilboes-Oxidmine zurückzuführen. Die Mine Blanket steuerte im Quartal ein EBITDA von 11,3 Mio. $ bei (Q1 2022: 19,5 Mio. $).
• Die Betriebskosten[1] pro Unze stiegen um fast 500 $ pro Unze von 698 $ im 1. Quartal 2022 auf 1.196 $ pro Unze. Ungefähr 300 $ des Anstiegs sind auf die Bilboes-Oxydabbauaktivitäten zurückzuführen, bei denen die Produktion erst in der letzten Woche des Quartals aufgenommen wurde, die Betriebskosten jedoch während eines Großteils des Quartals anfielen. Die On-Mine-Kosten pro Unze bei Blanket stiegen aufgrund einer geringeren Goldproduktion (was bedeutete, dass die Fixkosten auf weniger Unzen verteilt wurden) und höherer als erwarteter Stromkosten.
• Nachhaltige Gesamtkosten[1] von 1.412 $ pro Unze (Q1 2022: 848 $ pro Unze). Der Anstieg ist auf die höheren Kosten in der Mine und die Beratungsgebühren zurückzuführen, die beim Abschluss der Bilboes-Akquisition anfallen.
• Bereinigter Verlust pro Aktie von 29,1 Cents (Q1 2022: Gewinn von 62,5 Cents). Der Rückgang des EBITDA im Quartal wurde durch höhere Verwaltungskosten, eine höhere Zinsbelastung und einen Anstieg des effektiven Steuersatzes verschärft.
• Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 0,9 Millionen US-Dollar (Q1 2022: Nettomittelzufluss von 10,2 Millionen US-Dollar).            
• Nettobarmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 3,2 Mio. $ (Q1 2022: 14,4 Mio. $). Der Nettobarmittelbestand zum 31. März 2023 wurde durch einen Aufbau von nicht geliefertem Gold im Wert von etwa 2,8 Mio. $ am Ende des Quartals bis zur Einführung eines neuen Goldverkaufsmechanismus Anfang April negativ beeinflusst. Anfang April wurde der Nettobarmittelbestand durch diese Goldverkäufe und den Erhalt von etwa 5,0 Mio. $ aus dem Simbabwe-Teil der Kapitalerhöhung erhöht.
• Im Januar wurde eine Dividende von 14 Cent pro Aktie gezahlt.

Sicherheit

• Bedauerlicherweise kam es am 16. Februar 2023 zu einem Todesfall infolge eines sekundären Sprengunfalls. Die Direktoren und das Management von Caledonia und Blanket sprechen der Familie und den Kollegen des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus. Die Geschäftsleitung hat der Aufsichtsbehörde des Bergbauministeriums bei ihren Ermittlungen zu diesem Vorfall die erforderliche Unterstützung gewährt.

Operative Höhepunkte

• 141 Unzen Gold wurden im Quartal produziert (Q1 2022: 18.515 Unzen), wovon 16.036 Unzen in Blanket und 105 Unzen in der Oxidmine Bilboes produziert wurden. Die Goldproduktion im Quartal war aufgrund der niedrigeren Minenproduktion in Blanket als erwartet und der langsamer als erwarteten Wiederinbetriebnahme der Oxidmine Bilboes niedriger.
• Die Produktion in Blanket war aufgrund kleinerer mechanischer Ausfälle und logistischer Probleme, die nun behoben sind, niedriger als erwartet. Die Produktionsrate verbesserte sich im April mit 5.202 Unzen Gold, die in diesem Monat (der aufgrund von Feiertagen und Produktionsunterbrechungen 23 geplante Produktionstage hat) produziert wurden, was einer annualisierten Produktionsrate von etwa 80.000 Unzen pro Jahr entspricht.
• Das Unternehmen prüft die kommerzielle Rentabilität der Oxidabbauaktivitäten mit geringer Gewinnspanne, was auch die Bewertung des Umfangs des Abbaus und der Verarbeitung von Oxidmaterial auf dem vor kurzem erworbenen Grundstück Motapa einschließt, das unmittelbar an Bilboes angrenzt. Im April wurden in der Oxidmine Bilboes etwa 217 Unzen Gold produziert; weitere etwa 338 Unzen Gold waren in dem Material enthalten, das im April auf dem Laugungspad abgelagert wurde und voraussichtlich im Mai in Produktion gehen wird.  
• Die 12,2-MWac-Solaranlage wurde am 2. Februar 2023 vollständig in Betrieb genommen und erzeugt etwas mehr Strom als erwartet.

Ausblick

• Die Produktionsprognose für Blanket für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 liegt weiterhin zwischen 75.000 und 80.000 Unzen Gold.
• Es wird erwartet, dass die Minenbetriebskosten bei Blanket in den kommenden Quartalen aufgrund der erhöhten Produktion und der niedrigeren Stromkosten sinken werden. Dementsprechend wird die Prognose für die On-Mine-Kosten bei Blanket für das Jahr 2023 im Bereich von 770 bis 850 $ pro Unze Gold, die bei Blanket produziert wird, beibehalten.
• Die Prognose für die konsolidierten nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze lag zwischen $ 1.150 und $ 1.250 pro Unze, was die erwartete Produktion und die damit verbundenen Kosten in der Oxidmine Bilboes einschloss, für die die Produktions- und Kostenprognose zurückgezogen wurde. Die Prognose für die AISC wird neu festgelegt, um die Produktion und die damit verbundenen Produktionskosten in der Oxidmine Bilboes auszuschließen. Die AISC ohne die Bilboes-Oxide werden voraussichtlich im Bereich von 935 bis 1.035 $ pro Unze liegen.
• Die Tiefenbohrungen bei Blanket wurden mit dem Ziel wieder aufgenommen, die abgeleiteten Mineralressourcen aufzuwerten und neue Ressourcen zu identifizieren, wodurch die Lebensdauer der Mine verlängert wird.
• Die Machbarkeitsstudie für das Bilboes-Sulfidprojekt soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden, mit dem Ziel, den Wertzuwachs für die Aktionäre von Caledonia zu maximieren.

Kommentar

Die erstmalige Einbeziehung von Bilboes in den Bericht für dieses Quartal erschwert zwangsläufig den Vergleich mit dem entsprechenden Quartal des Jahres 2022.

Die Produktion von Blanket blieb im Quartal aufgrund von Anlagenausfällen und logistischen Problemen hinter den Erwartungen zurück. Dazu gehörten zwei getrennte Ausfälle der Fördermaschine von Schacht 4 und eine anhaltende Blockade in einem Erzgang am Zentralschacht, die alternative Fördereinrichtungen erforderlich machte, die teurer waren und die Förderkapazität reduzierten. Diese Probleme wurden behoben, und die Produktion im April war höher als erwartet, was einer Jahresproduktionsrate von etwa 80.000 Unzen Gold pro Jahr entspricht. Diese verbesserte Leistung hat sich im Mai fortgesetzt und wir bestätigen die Produktionsprognose von Blanket für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 im Bereich von 75.000 bis 80.000 Unzen.  

Der Anstieg der Betriebskosten pro Unze war auf die hohen Kosten pro Unze in der Oxidmine Bilboes zurückzuführen, wo die Produktion erst in der letzten Woche des Quartals aufgenommen wurde. Der Rest des Anstiegs ist auf höhere On-Mine-Kosten bei Blanket zurückzuführen, wo eine geringere Produktion bedeutete, dass die Fixkosten auf weniger Produktionsunzen und einen höheren Stromverbrauch verteilt wurden. Die gestiegenen Stromkosten waren eine Kombination aus höherem Verbrauch aufgrund der anhaltenden starken Nutzung bestimmter Infrastrukturelemente, von denen man erwartet hatte, dass sie sparsamer genutzt würden, und einer Erhöhung des Tarifs für Netzstrom. Seit April hat Blanket eine Senkung der Kosten für Netzstrom zu verzeichnen, nachdem am 1. April alternative Liefervereinbarungen eingeführt wurden.

Die 12,2-MWac-Solaranlage wurde im Februar in Betrieb genommen und erzeugte etwas mehr Strom als erwartet.

Im Januar gab Caledonia bekannt, dass das Unternehmen die aufschiebenden Bedingungen für den Erwerb von Bilboes, einer großen, hochgradigen Goldlagerstätte etwa 75 km nördlich von Bulawayo, erfüllt hat. Das Hauptziel bei Bilboes ist die Errichtung eines großen Tagebaubetriebs zur Gewinnung von Sulfidressourcen.  Die Arbeiten an einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie haben begonnen, um den optimalen Weg zur Kommerzialisierung des Sulfidprojekts Bilboes zu ermitteln und so den Wertzuwachs für die Aktionäre von Caledonia zu maximieren.  

Die Aufnahme der zusätzlichen, kleinen Oxidabbau- und Verarbeitungsaktivitäten bei Bilboes wurde durch unzureichende Leistungen der Bohrgeräte der Auftragnehmer und durch Abweichungen zwischen dem erzielten und dem erwarteten Gehalt im ersten Zielabbaugebiet beeinträchtigt. Wir evaluieren weitere Zielgebiete für den Oxidabbau – sowohl bei Bilboes als auch nebenan bei Motapa – mit dem Ziel, den zukünftigen Abbau auf Gebiete zu konzentrieren, in denen wir ein hohes Maß an Vertrauen in die Zielabbaugebiete haben. Caledonia hat seine Prognosen für den Oxidabbau zurückgezogen und wird in Zukunft die Produktion und die Kosten rückwirkend melden.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte:

"Im ersten Quartal 2023 gab es mehrere betriebliche Herausforderungen bei Blanket, die zu einer geringeren Produktion und höheren Kosten führten. Wir sind zuversichtlich, dass diese Probleme identifiziert und angegangen wurden, und wir bekräftigen unsere Produktionsprognose für Blanket von 75.000 bis 80.000 Unzen Gold.

"Wir freuen uns, dass wir den Erwerb von Bilboes zu Beginn des Quartals abschließen konnten.  Auch wenn der Start des Oxidabbaus bei Bilboes enttäuschend verlief, schmälert dies nicht die Attraktivität des Haupt-Sulfidprojekts.

"Die Sulfidressource basiert auf direkten Bohrergebnissen und wurde von unabhängigen Dritten überprüft.  Caledonia hat mit der Arbeit an einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie für das Sulfidprojekt begonnen, die aktualisierte kommerzielle Annahmen berücksichtigen und sich auf die vernünftigste Art und Weise der Kommerzialisierung dieses Projekts konzentrieren wird, mit dem Ziel, den Wert für die Aktionäre von Caledonia zu maximieren.

"Nach der überzeichneten Kapitalbeschaffung von Caledonia im März und April, die rund 16,5 Mio. $ einbrachte, haben sich unsere Bilanz und unsere operative Flexibilität verbessert, und wir freuen uns, neue Aktionäre in unserem Register zu haben, die an unsere Vision glauben und uns hoffentlich in der nächsten Phase unseres Wachstums unterstützen werden.

Details zur Telefonkonferenz

Eine Präsentation der Quartalsergebnisse und des Ausblicks für Caledonia ist auf der Website von Caledonia (www.caledoniamining.com) verfügbar. Das Management wird am 16. Mai 2023 um 15 Uhr Londoner Zeit eine Telefonkonferenz / ein Webinar veranstalten.

Wann: 16. Mai 2023 – 15 Uhr Londoner Zeit

Thema: Q1 2023 Aktionärsgespräch

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[1] In diesem Dokument werden Non-IFRS-Kennzahlen wie "On-mine cost per ounce", "AISC", "average realised gold price" und "adjusted EPS" verwendet.  Siehe Abschnitt 10 der MD&A für eine Diskussion der Nicht-IFRS-Kennzahlen.