DATAGROUP SE: DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal liegen bei 123,9 Mio. EUR, das EBITDA liegt bei 20,2 Mio. EUR und das EBIT bei 11,5 Mio. EUR. Im Neunmonatszeitraum liegen die Umsatzerlöse bei 375,0 Mio. EUR. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Neunmonatszeitraum um 2,2 % auf 59,6 Mio. EUR (i. Vj. 58,3 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte um 7,4 % auf 34,3 Mio. EUR gesteigert werden (i. Vj. 31,9 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie (EPS) liegt bei 2,56 EUR, das entspricht einer Steigerung von 9,8 % im Vergleich zur Vorjahresperiode (2,33 EUR). Die EBITDA-Marge im Neunmonatszeitraum verbesserte sich auf 15,9 % gegenüber 15,6 %; die EBIT-Marge stieg deutlich auf 9,1 % im Vergleich zu 8,6 % in der Vorjahresvergleichsperiode.

Die Umsatzentwicklung der ersten neun Monate des Geschäftsjahres wurde von drei wesentlichen Sondereffekten beeinflusst: Zum einen kam es zu einem vorzeitigen Rücklauf der Corona-bedingten Sonderkonjunktur. So schlossen beispielsweise die Impfzentren früher, als zu Geschäftsjahresbeginn absehbar war und somit endeten auch die IT-Service-Leistungen von DATAGROUP früher. Des Weiteren wurden im laufenden Geschäftsjahr Bestandsverträge aus früheren Akquisitionen, die mit geringer Profitabilität außerhalb des CORBOX-Kerngeschäfts betrieben wurden, vorzeitig reduziert. Nicht zuletzt führte eine Veränderung in der Bilanzierungsmethode bezüglich des Lizenzgeschäfts zu einer Verringerung der Umsatzerlöse nach IFRS 15 (Principal Agent). Diese Punkte führen auf Jahresbasis zu negativen Umsatzeffekten von insgesamt ca. 40 Mio. EUR, die durch das Wachstum im CORBOX-Kerngeschäft sowie im Geschäft mit Solutions voll kompensiert werden konnten, in der Summe aber zu einer im historischen Vergleich geringeren Steigerung der Umsatzerlöse gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 0,6 % auf 375,0 Mio. EUR führten. Mit Blick auf das vierte Quartal können diese Auswirkungen im aktuellen Geschäftsjahr voraussichtlich nicht vollständig durch das Wachstum kompensiert werden. Aus diesem Grund passt DATAGROUP die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf eine Bandbreite zwischen 485 und 500 Mio. EUR an. Die ursprüngliche Guidance lag bei 520 – 540 Mio. EUR.

„Dieser Seitwärtsbewegung in der Umsatzentwicklung steht jedoch ein deutlicher Sprung in unserer Ergebnisentwicklung gegenüber. Mit einer Steigerung von 7,4 % im EBIT in den ersten drei Quartalen gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode beweist sich die Profitabilität des CORBOX-Geschäfts. Deshalb bestätigen wir auch weiter unsere EBIT-Guidance von 45 – 48 Mio. EUR für dieses Geschäftsjahr“, erläutert Oliver Thome, CFO von DATAGROUP.

BILANZENTWICKLUNG UND CASHFLOW

Die Bilanzsumme erweiterte sich in diesem Geschäftsjahr nur minimal auf 483,8 Mio. EUR zum 30.06.2023 im Vergleich zu 483,6 Mio. EUR zum 30.09.2022. Gleichzeitig verbesserte sich das Eigenkapital deutlich auf 142,0 Mio. EUR im Vergleich zu 127,5 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag. Dies führt zu einer Verbesserung der Eigenkapitalquote auf 29,4 % im Vergleich zu 26,4 % im Vorjahr. Die Nettoverschuldung liegt bei 118,3 Mio. EUR im Vergleich zu 109,3 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 1,49. Der Zahlungsmittelbestand zum Ende der Berichtsperiode lag bei 34,3 Mio. EUR (i. Vj. 47,0 Mio. EUR).

Die Entwicklung des Cashflows ist weiterhin sehr stabil: Der Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit liegt bei 33,4 Mio. EUR zum 30.06.2023.

INVESTITIONEN IN DIE ZUKÜNFTIGE WACHSTUMSFÄHIGKEIT: KI, CYBERSECURITY UND CLOUD

DATAGROUP baut die eigenen Kompetenzen in den Bereichen KI, Security und Cloud weiter stark aus, um die zukünftige Wachstumsfähigkeit zu erhalten und sich strategische Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Künstliche Intelligenz wird künftig in der IT-Service-Produktion eingesetzt werden und so zum einen als Effizienzhebel dienen, zum anderen eine wichtige Antwort auf den steigenden Fachkräftemangel sein. Darüber hinaus entwickelt DATAGROUP ihre Security Services mit neuen Technologien weiter, um die zunehmenden Risiken für die Digitalisierung der Kunden durch Cyberattacken zu minimieren. Mit der CORBOX-Cloud bietet DATAGROUP ihren Kunden eine stark wachsende, eigenständige „deutsche“ Cloud-Plattform, die den Kunden Datensouveränität anbietet, höchste Datenschutzanforderungen erfüllt und sich flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen lässt.

„Wir rüsten uns heute schon für künftiges Wachstum. Denn um auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für unsere mittelständisch geprägten Kunden und öffentlichen Auftraggeber zu sein, braucht es eine gute Lieferfähigkeit aus Deutschland heraus. Dabei ist es wichtig, unabhängig vom Fachkräftemangel skalieren zu können und Services auf hohem Security-Niveau unter Nutzung eigener, souveräner Cloudkapazitäten bieten zu können. Kunden müssen ihren Dienstleistern vertrauen können und möchten ihre Datensouveränität sicherstellen. Diese Punkte werden ein entscheidender Erfolgsfaktor sein, um weiter zu wachsen und wir investieren gezielt und nachhaltig in diese Fähigkeiten“, erklärt Andreas Baresel, CEO der DATAGROUP SE.

CEO Andreas Baresel und CFO Oliver Thome erläutern die Zahlen der ersten drei Quartale des aktuellen Geschäftsjahres im Rahmen einer Onlinekonferenz am 24. August 2023 um 10 Uhr. Alle interessierten Investor*innen, Analyst*innen und Journalist*innen sind herzlich eingeladen. Sie können sich unter dem folgenden Link zur Konferenz anmelden: https://attendee.gotowebinar.com/register/2684974839733554774  

FINANZKALENDER

12.09.2023  Quirin Champions Konferenz, Kopenhagen

13.09.2023  Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich

18.09.2023  Berenberg and Goldman Sachs 12^th German Corporate Conference, München

18.-22.09.2023  12^th Baader Investment Conference, München

09.-10.10.2023  SME Conference, Paris

21.11.2023  Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 2022/2023