Heijmans optimiert Treasury Management

Bisher nutzte Heijmans die Stand-Alone-Lösung IT2 für sein Treasury Management System. Diese sollte im Projekt durch eine SAP-integrierte Treasury Management Lösung ersetzt werden. Weiterhin wollte Heijmans das Cash Management und damit die Cash Visibility optimieren, da hier ein transparenter Überblick über die liquiden Mittel fehlte. Reports über die aktuelle Ist-Situation mussten beispielsweise aufwendig in Excel zusammengestellt werden.

Ein enger Zeitplan und begrenzte interne Ressourcen erforderten einen Partner, der die gewünschten Funktionen effizient und zügig realisieren konnte. BDF EXPERTS punktete nicht nur mit seiner Expertise im Treasury Management, sondern auch mit den BDF Add-On Lösungen für den SAP Standard sowie der BDF Projektmethodik für eine schnelle Projektrealisierung. Mit dem Projektstart im März 2019 analysierte und optimierte BDF als erstes die Treasury und Cash Prozesse und bereitete eine Inhouse Bank mit Intercompany Payments vor. Das Go-Live für die Inhouse Bank erfolgte nur vier Monate später, bereits Ende Juli. Parallel begann BDF mit der Implementierung des BDF Cash Position Cockpits (CPC) und der BDF Treasury Reporting Suite.

Das Cash Position Cockpit bietet Heijmans die Möglichkeit, sein Cash tagesaktuell zu überwachen und die Tagesdisposition bequem aus einer Cockpitansicht heraus zu steuern. Die Treasury Reporting Suite ermöglicht es Heijmans mit einem Klick einen Net Debt Report zu generieren, der vorher mit großem Zeit- und Ressourcenaufwand in Excel zusammengestellt wurde. Durch die praktische Drill-Down-Funktion lassen sich zudem die Daten genau nachverfolgen.

Heijmans ist zufrieden mit der schnellen Projektlaufzeit (termin- und budgetgerecht) und der Realisation seiner Treasury Management Ziele. In 2020 sollen weitere Optimierungen im Treasury Management folgen.